尾盘播报：把握风格上的确定性将更为重要
市场热点板块反复轮动，机器人、虚拟电厂、芯片概念股表现较好，其余板块概念未见大的起色，在如此涨跌互现的平衡市操作难度较大，懂技术的短线炒手或许能敏感捕捉市场热点题材、能游刃有余进出这个市场。沪指年内见到的最低点2863点无疑已成为政策底，属于底部区域，但是否成为市场底还有待验证。从K线形态分析，构建头肩底的概率大，左侧3月16日形成的谷底点3023点为第一强支撑，大多数的股票会与大盘的波动保持一致，技术与心理状态不佳的投资者，可暂停操作，待到沪指构建头肩底的右肩或者双底icon之际，再次重仓操作。近期市场的表现，从边际变化上来看，有些类似2021年下半年的情况，整体反弹后经济预期下降，上证50提前走弱，成长最强。按照2021年下半年的经验，经济下降会导致上证50等价值股调整，但指数整体依然会维持高位。之所以会出现这一情况，很重要的原因是：2019-2021年是成长股牛市，最强的赛道是半导体、新能源，成长股牛市期间，宏观边际变化对指数的影响往往偏弱，除非是极端的经济波动(类似疫情)，否则只会对局部产生影响。2021年下半年虽然经济数据有所下降，但利率开始逐渐拐头下行，宏观资金环境较好。此番美联储加息没有对美股构成冲击，美股甚至还因此而大涨，也与美股最近一个多月的筑底有较大的关系。经过了美联储icon今年的前3次加息icon后，美股进入阶段性筑底阶段。在最近一个多月的筑底中，美股底部也呈现出抬高的走势，这也使得美股在短期抗冲击的能力增强。因此，面对75个基点的加息而不是100个基点的加息，美股反倒有一种如释重负的感觉。在确定性中寻找成长性。泛消费成长型赛道普遍具有低渗透率和行业空间大的特点。市场毕竟是丰富多彩的，热点也不可能只集中在少数几个领域中。而消费股的活跃，则提示出结构性行情泛化的某种态势。现在也有一种观点认为，随着公募基金不断加仓消费股，下半年很可能出现以消费股为龙头的行情，再现多年前曾经有过的消费从防御品种转为进攻品种的一幕。从二季报来看，电新行业占整个基金持仓比高达22%，这一数据已经达到绝对极值，联想到二季度风光无限的新能源，可以想象景气赛道与拥挤交易之间的关联，考虑到当前必选消费活跃度还不高，全社会的消费意愿并不很足的实际情况，指望下半年消费有大幅度增长未必现实，这样即便消费股有行情，其本身也是结构性的，不是所有消费股都会大涨。其实，公募基金目前加仓的消费股，也是精挑细选的，这也提示投资者，对未来一段时间消费股的行情，也是需要理性对待的。从历史来看，过去三年每当基金持仓占比达到20%的极值后，之后一年往往都会引发该行业乃至市场的调整，比如2020年的医药、2021年初的消费白酒，都曾经达到基金持仓占比的20%左右，极值抱团已经成为公募基金的交易特点，它所带来的行业大波动似乎也已经不能避免。同时，随着基金净值的不断回升，二季度的基金销售并没有随之出现回暖，这一现象值得深思。可能意味着：一方面，经历三年的银行理财搬家接近尾声，大家对于基金的热情在下降；另一方面，也意味着家庭收入和开支的影响或对于基金赎回申购有明显的负面作用，我们从中报业绩、行业景气趋势、交易热度三维度寻找存在景气扩散趋势的新方向，关注中报业绩预告向好、供需格局存在强支撑、微观杠杆率尚有提升空间的如光伏设备、光伏电池组件、储能、风电等。对比培育钻石、虚拟现实、机器人、医美四个赛道，VR/AR正处于行业拐点和产业爆发的前夜，培育钻石当前正处于低渗透率的快速提升阶段。业绩角度看，虚拟现实和培育钻石2022年一致预期不断上调，印证当前高景气。性价角度看，当前成长型泛消费板块虽然短期快速上涨，但目前估值分位数普遍低于新能源，仍然处于性价比区间。以更大的耐心等待更好的时机。下半年市场的核心矛盾在于经济修复与通胀上行的拉锯战，随着新的宏观变量输入，市场的天平正在发生倾斜。对于投资者而言下半年把握风格上的确定性将更为重要。短期关注消费板块中报有望超预期的养殖业，培育钻石，医美等细分行业，以及有望受益于稳增长政策预期的基建链(环保，电力，电网改造等)。从中期来看，通胀依然是全年最重要的投资主线，持续关注受益于通胀上行的农业，业绩稳健的食品饮料，家电和医药等消费行业龙头，以及虚拟现实，游戏，出行链等泛消费概念。
市场热点板块反复轮动，机器人、虚拟电厂、芯片概念股表现较好，其余板块概念未见大的起色，在如此涨跌互现的平衡市操作难度较大，懂技术的短线炒手或许能敏感捕捉市场热点题材、能游刃有余进出这个市场。沪指年内见到的最低点2863点无疑已成为政策底，属于底部区域，但是否成为市场底还有待验证。从K线形态分析，构建头肩底的概率大，左侧3月16日形成的谷底点3023点为第一强支撑，大多数的股票会与大盘的波动保持一致，技术与心理状态不佳的投资者，可暂停操作，待到沪指构建头肩底的右肩或者双底icon之际，再次重仓操作。近期市场的表现，从边际变化上来看，有些类似2021年下半年的情况，整体反弹后经济预期下降，上证50提前走弱，成长最强。按照2021年下半年的经验，经济下降会导致上证50等价值股调整，但指数整体依然会维持高位。之所以会出现这一情况，很重要的原因是：2019-2021年是成长股牛市，最强的赛道是半导体、新能源，成长股牛市期间，宏观边际变化对指数的影响往往偏弱，除非是极端的经济波动(类似疫情)，否则只会对局部产生影响。2021年下半年虽然经济数据有所下降，但利率开始逐渐拐头下行，宏观资金环境较好。此番美联储加息没有对美股构成冲击，美股甚至还因此而大涨，也与美股最近一个多月的筑底有较大的关系。经过了美联储icon今年的前3次加息icon后，美股进入阶段性筑底阶段。在最近一个多月的筑底中，美股底部也呈现出抬高的走势，这也使得美股在短期抗冲击的能力增强。因此，面对75个基点的加息而不是100个基点的加息，美股反倒有一种如释重负的感觉。在确定性中寻找成长性。泛消费成长型赛道普遍具有低渗透率和行业空间大的特点。市场毕竟是丰富多彩的，热点也不可能只集中在少数几个领域中。而消费股的活跃，则提示出结构性行情泛化的某种态势。现在也有一种观点认为，随着公募基金不断加仓消费股，下半年很可能出现以消费股为龙头的行情，再现多年前曾经有过的消费从防御品种转为进攻品种的一幕。从二季报来看，电新行业占整个基金持仓比高达22%，这一数据已经达到绝对极值，联想到二季度风光无限的新能源，可以想象景气赛道与拥挤交易之间的关联，考虑到当前必选消费活跃度还不高，全社会的消费意愿并不很足的实际情况，指望下半年消费有大幅度增长未必现实，这样即便消费股有行情，其本身也是结构性的，不是所有消费股都会大涨。其实，公募基金目前加仓的消费股，也是精挑细选的，这也提示投资者，对未来一段时间消费股的行情，也是需要理性对待的。从历史来看，过去三年每当基金持仓占比达到20%的极值后，之后一年往往都会引发该行业乃至市场的调整，比如2020年的医药、2021年初的消费白酒，都曾经达到基金持仓占比的20%左右，极值抱团已经成为公募基金的交易特点，它所带来的行业大波动似乎也已经不能避免。同时，随着基金净值的不断回升，二季度的基金销售并没有随之出现回暖，这一现象值得深思。可能意味着：一方面，经历三年的银行理财搬家接近尾声，大家对于基金的热情在下降；另一方面，也意味着家庭收入和开支的影响或对于基金赎回申购有明显的负面作用，我们从中报业绩、行业景气趋势、交易热度三维度寻找存在景气扩散趋势的新方向，关注中报业绩预告向好、供需格局存在强支撑、微观杠杆率尚有提升空间的如光伏设备、光伏电池组件、储能、风电等。对比培育钻石、虚拟现实、机器人、医美四个赛道，VR/AR正处于行业拐点和产业爆发的前夜，培育钻石当前正处于低渗透率的快速提升阶段。业绩角度看，虚拟现实和培育钻石2022年一致预期不断上调，印证当前高景气。性价角度看，当前成长型泛消费板块虽然短期快速上涨，但目前估值分位数普遍低于新能源，仍然处于性价比区间。以更大的耐心等待更好的时机。下半年市场的核心矛盾在于经济修复与通胀上行的拉锯战，随着新的宏观变量输入，市场的天平正在发生倾斜。对于投资者而言下半年把握风格上的确定性将更为重要。短期关注消费板块中报有望超预期的养殖业，培育钻石，医美等细分行业，以及有望受益于稳增长政策预期的基建链(环保，电力，电网改造等)。从中期来看，通胀依然是全年最重要的投资主线，持续关注受益于通胀上行的农业，业绩稳健的食品饮料，家电和医药等消费行业龙头，以及虚拟现实，游戏，出行链等泛消费概念。
如果今天是大盘指数的拐点，后面指数持续上升，那么市场中最核心的主线应该还是半导体和消费电子，因为这两个板块就是这次大盘崛起的先锋。那么重点布局在半导体里面就有趋势获利的机会。如果指数昙花一下，那么市场还是回归题材概念轮动炒作，那么半导体还是短线题材化，半导体的中小票龙头机会依然大。今天半导体不是主打，但改变不了攻防皆宜的地位。#今日看盘#
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