什么情况！A股8大赛道主题为何全军覆没？主力调仓轨迹揭示真相！
这段时间，A股市场上出现了大批量的跨界戏码，据旌阳观察，不少乳企、房企、养殖类企业等开始切入光伏产业。这批公司数量超过20家，包括沐邦高科、皇氏集团、天宸股份等一批强势股！
不过随着“转型”公司的数量越来越多，整个市场的质疑声也开始大量增加。因为在资本市场上，最火热的赛道往往最能吸睛。而这些转型光伏产业的公司，一多半都来自于传统行业或者夕阳行业。因此一旦披上高景气度赛道的光环，就好比乌鸡变凤凰。但这些公司转型，到底是为了迎合市场投机把市值做大好套现，还是真的打算创新转型拓展新业务？如果不是熟知内情的人，恐怕看不清楚真相。
但这件事却也告诉我们，现在光伏产业有点热得发烫了！不管是在资本市场中，还是在实体中，都在被争相追捧！
和大家简单地聊了一下上市公司跨界光伏的事情后，我们还是把目光转回到昨天的盘面上来。大盘昨天虽然跌得不多，但却又出现了主线赛道集体深幅杀跌的戏码！我们从下表统计的涨跌幅上看，这段时间的几大主题，汽车产业链、动力电池、新能源、能源配套、智能制造、军工、半导体和消费电子，昨天出现了全军覆没。图
而细心地投资者可以发现，其实上周五和昨天的情况差不多。上周四在券商股强拉掩护下，大盘重返了3250关键压力位。不过当日午后，主线热点明显弱于大盘，为次日相关个股出现大面积杀跌埋下了伏笔。一周之后，昨天这种情况再次出现。我们从主线热点板块指数表现上看，昨天是全绿的，其中汽车股、HJT电池、TOPCON电池、以及昨天强势反攻的半导体板块跌幅居前！虽然我们已经不是第一次面对这种极端情况了，但还是要提醒大家，千万不要忽视主线热点高位出现的每一次震荡！
至于如何应对这次的震荡，我们首先要弄清楚昨天赛道股大跌的性质？
用4个维度来分析大盘、板块或个股的运行趋势。这4个维度分别是：基本面、消息面、资金面和技术面。然而通常情况下，这么大面积的多板块强势杀跌，和行业消息面与基本面关系不大。原因也很简单，这些赛道股基本面普遍不差。而消息面上上述8大主题，昨天可见的利空来自于光伏，有消息称，光伏多晶硅及电池片双龙头通威股份发力下游组件。由于手握上游资源享有价格优势，所以通威如果以价格战杀入组件领域，那么对行业内其他公司来说，无疑是一次较大的挑战！
值得注意的是，我们即使把这则消息视为利空，其影响范围也仅仅局限于光伏之中。然而现在却是8大主题齐跌！所以消息面并非是造成主线热点震荡的原因！稍微排除一下可以发现，问题要么出在资金面上，要么出在技术面上。
可能看到大跌，大家想到的第一件事，就是主力机构跑路了！从过去一两周的交易数据上看，据观察，这8大主题热点其实主力筹码还是比较牢固的。我们以本周前面4个交易日的交易数据为例，来看看本周一到周四，主力调仓的大致方向：
周一：储能被主力资金大幅加仓，光伏被中幅加仓，HJT电池、消费电子、锂电池、先进封装、第三代半导体、半导体元件、PCB和汽车热管理被少量加仓；军工电子、国防军工、EDA、汽车芯片、汽车零部件、芯片概念、一体化压铸等被少量减仓。
周二：光伏被中幅加仓，第三代半导体、HJT电池、光刻胶、风电、柔性屏等被少量加仓；储能被少量减仓。
周三：汽车零部件和一体化压铸被大量加仓，光伏、风电和机器人被中幅加仓，汽车热管理和储能被小幅加仓；消费电子和锂电池被少量减仓。
周四：光伏、TOPCON电池被大幅加仓；半导体元件、锂电池被中幅加仓；汽车零部件、风电、第三代半导体、光刻胶、光学光电子、芯片概念等被少量加仓。无主线热点被减仓！
我们从这4天机构大致调仓路径上看可以发现，上述8大热点主题中，除了军工外，其他主题差不多是被轮流加仓的。而且减仓端没有出现某一个主题被连续集中抛售。这说明在昨天之前，这些主题的筹码还是相当牢固的。可能有朋友会担忧昨天就是主力在疯狂跑路！如果以如此剧烈的杀跌方式出逃，主力机构是逃不掉的。所以即便昨天有减仓的心，也会在后面找反抽的机会慢慢减。更重要的是，如果存在热点切换的可能，在前期热点大跌时，就必须要有新方向承接资金。然而昨天的涨幅榜上，领涨的都是生面孔，主力前期没打底仓。热点切换概率不大时，老主题降温的概率自然也就不高。
这样看来，昨天主线热点的震荡，主要原因就是技术面了。虽然在昨天之前，绝大多数的主线热点都处于单边上行通道之中，但实际上不少前排活跃分支，这几天都是有超买的。所以此时主动降温，可以让过热的赛道适当缓和。
不过尽管如此，我们还是要多留一个心眼以防万一！下周初的重要工作，就是观察这8大主题，是否能快速修复重返上行通道。是全面修复？还是部分修复？
这段时间，A股市场上出现了大批量的跨界戏码，据旌阳观察，不少乳企、房企、养殖类企业等开始切入光伏产业。这批公司数量超过20家，包括沐邦高科、皇氏集团、天宸股份等一批强势股！
不过随着“转型”公司的数量越来越多，整个市场的质疑声也开始大量增加。因为在资本市场上，最火热的赛道往往最能吸睛。而这些转型光伏产业的公司，一多半都来自于传统行业或者夕阳行业。因此一旦披上高景气度赛道的光环，就好比乌鸡变凤凰。但这些公司转型，到底是为了迎合市场投机把市值做大好套现，还是真的打算创新转型拓展新业务？如果不是熟知内情的人，恐怕看不清楚真相。
但这件事却也告诉我们，现在光伏产业有点热得发烫了！不管是在资本市场中，还是在实体中，都在被争相追捧！
和大家简单地聊了一下上市公司跨界光伏的事情后，我们还是把目光转回到昨天的盘面上来。大盘昨天虽然跌得不多，但却又出现了主线赛道集体深幅杀跌的戏码！我们从下表统计的涨跌幅上看，这段时间的几大主题，汽车产业链、动力电池、新能源、能源配套、智能制造、军工、半导体和消费电子，昨天出现了全军覆没。图
而细心地投资者可以发现，其实上周五和昨天的情况差不多。上周四在券商股强拉掩护下，大盘重返了3250关键压力位。不过当日午后，主线热点明显弱于大盘，为次日相关个股出现大面积杀跌埋下了伏笔。一周之后，昨天这种情况再次出现。我们从主线热点板块指数表现上看，昨天是全绿的，其中汽车股、HJT电池、TOPCON电池、以及昨天强势反攻的半导体板块跌幅居前！虽然我们已经不是第一次面对这种极端情况了，但还是要提醒大家，千万不要忽视主线热点高位出现的每一次震荡！
至于如何应对这次的震荡，我们首先要弄清楚昨天赛道股大跌的性质？
用4个维度来分析大盘、板块或个股的运行趋势。这4个维度分别是：基本面、消息面、资金面和技术面。然而通常情况下，这么大面积的多板块强势杀跌，和行业消息面与基本面关系不大。原因也很简单，这些赛道股基本面普遍不差。而消息面上上述8大主题，昨天可见的利空来自于光伏，有消息称，光伏多晶硅及电池片双龙头通威股份发力下游组件。由于手握上游资源享有价格优势，所以通威如果以价格战杀入组件领域，那么对行业内其他公司来说，无疑是一次较大的挑战！
值得注意的是，我们即使把这则消息视为利空，其影响范围也仅仅局限于光伏之中。然而现在却是8大主题齐跌！所以消息面并非是造成主线热点震荡的原因！稍微排除一下可以发现，问题要么出在资金面上，要么出在技术面上。
可能看到大跌，大家想到的第一件事，就是主力机构跑路了！从过去一两周的交易数据上看，据观察，这8大主题热点其实主力筹码还是比较牢固的。我们以本周前面4个交易日的交易数据为例，来看看本周一到周四，主力调仓的大致方向：
周一：储能被主力资金大幅加仓，光伏被中幅加仓，HJT电池、消费电子、锂电池、先进封装、第三代半导体、半导体元件、PCB和汽车热管理被少量加仓；军工电子、国防军工、EDA、汽车芯片、汽车零部件、芯片概念、一体化压铸等被少量减仓。
周二：光伏被中幅加仓，第三代半导体、HJT电池、光刻胶、风电、柔性屏等被少量加仓；储能被少量减仓。
周三：汽车零部件和一体化压铸被大量加仓，光伏、风电和机器人被中幅加仓，汽车热管理和储能被小幅加仓；消费电子和锂电池被少量减仓。
周四：光伏、TOPCON电池被大幅加仓；半导体元件、锂电池被中幅加仓；汽车零部件、风电、第三代半导体、光刻胶、光学光电子、芯片概念等被少量加仓。无主线热点被减仓！
我们从这4天机构大致调仓路径上看可以发现，上述8大热点主题中，除了军工外，其他主题差不多是被轮流加仓的。而且减仓端没有出现某一个主题被连续集中抛售。这说明在昨天之前，这些主题的筹码还是相当牢固的。可能有朋友会担忧昨天就是主力在疯狂跑路！如果以如此剧烈的杀跌方式出逃，主力机构是逃不掉的。所以即便昨天有减仓的心，也会在后面找反抽的机会慢慢减。更重要的是，如果存在热点切换的可能，在前期热点大跌时，就必须要有新方向承接资金。然而昨天的涨幅榜上，领涨的都是生面孔，主力前期没打底仓。热点切换概率不大时，老主题降温的概率自然也就不高。
这样看来，昨天主线热点的震荡，主要原因就是技术面了。虽然在昨天之前，绝大多数的主线热点都处于单边上行通道之中，但实际上不少前排活跃分支，这几天都是有超买的。所以此时主动降温，可以让过热的赛道适当缓和。
不过尽管如此，我们还是要多留一个心眼以防万一！下周初的重要工作，就是观察这8大主题，是否能快速修复重返上行通道。是全面修复？还是部分修复？
小程碎碎念：
小李昨晚没给我说晚安
今天也没理我，我是不是惹他生气了 ，我也不是故意的[失望]，你说我有没有考虑你的感受，我考虑了才不打算瞒着你，不然我大可以撒谎，但我觉得爱没有欺骗，列车缓缓行驶，我好想你，我们的距离越来越近了，我希望不止是地理位置上的，而是心理上的，我拍了好看的云朵送给你[哇]
今天天气真好
真希望早一点见到你！！
小李昨晚没给我说晚安
今天也没理我，我是不是惹他生气了 ，我也不是故意的[失望]，你说我有没有考虑你的感受，我考虑了才不打算瞒着你，不然我大可以撒谎，但我觉得爱没有欺骗，列车缓缓行驶，我好想你，我们的距离越来越近了，我希望不止是地理位置上的，而是心理上的，我拍了好看的云朵送给你[哇]
今天天气真好
真希望早一点见到你！！
#叶胖的空瓶#
1️⃣雅顿橘灿2.0 5ml 打算尝试正装 原因：太少了不知道啥效果 好奇 倒也不是因为5ml感受到什么
对轻油来说 水➕橘灿 就可以了 不想再涂了 橘灿真的算挺滋润了
2️⃣皮宝ve乳 100g 买霜送的
就清爽！夏天护手霜很合适。 一般滋润 不许要自行车
3️⃣艾惟诺护手霜喜欢
保湿效果很好 洗完手也会觉得有一层保护膜在。 没有什么味道。不错。个别时候涂太多会搓泥 大部分情况不会。 耐用 一点就好了。但是其实跟身体乳差不多。喜欢但是会用身体乳替代掉。
4️⃣潘婷三分钟奇迹发膜
all in all给我推荐的！太好用了！！用我的说法推荐它：我能在排队的时候玩半小时自己的头发。
自从用了它，睡觉前把发圈摘掉都是一种享受！我头发好滑呜呜。 tip：停留时间一定要久。比方说 先洗头头发后梳抹发膜 然后再洗脸刷牙 洗澡 最后冲掉。 是连妈妈也会喜欢的好用。回购！
5️⃣艾惟诺身体乳 喜欢 用掉的第二瓶。
保湿效果不错！比雅顿绿茶蜂蜜白罐清爽 比olay还有适乐肤滋润。 干得很快！没有味道！！！没有香味没有香味！！我现在是不指望身体乳有保湿之外的任何效果了 烟酰胺就是骗局。
6️⃣珀莱雅双抗眼霜4ml
清爽！非常清爽！效果不知道。味道就是双抗精华那种味道。 就还行吧。 近阶段就不相信眼霜这类产品了。
最后，近期一定要早点睡觉，今天长了一颗痘痘。 早睡早起身体好！
1️⃣雅顿橘灿2.0 5ml 打算尝试正装 原因：太少了不知道啥效果 好奇 倒也不是因为5ml感受到什么
对轻油来说 水➕橘灿 就可以了 不想再涂了 橘灿真的算挺滋润了
2️⃣皮宝ve乳 100g 买霜送的
就清爽！夏天护手霜很合适。 一般滋润 不许要自行车
3️⃣艾惟诺护手霜喜欢
保湿效果很好 洗完手也会觉得有一层保护膜在。 没有什么味道。不错。个别时候涂太多会搓泥 大部分情况不会。 耐用 一点就好了。但是其实跟身体乳差不多。喜欢但是会用身体乳替代掉。
4️⃣潘婷三分钟奇迹发膜
all in all给我推荐的！太好用了！！用我的说法推荐它：我能在排队的时候玩半小时自己的头发。
自从用了它，睡觉前把发圈摘掉都是一种享受！我头发好滑呜呜。 tip：停留时间一定要久。比方说 先洗头头发后梳抹发膜 然后再洗脸刷牙 洗澡 最后冲掉。 是连妈妈也会喜欢的好用。回购！
5️⃣艾惟诺身体乳 喜欢 用掉的第二瓶。
保湿效果不错！比雅顿绿茶蜂蜜白罐清爽 比olay还有适乐肤滋润。 干得很快！没有味道！！！没有香味没有香味！！我现在是不指望身体乳有保湿之外的任何效果了 烟酰胺就是骗局。
6️⃣珀莱雅双抗眼霜4ml
清爽！非常清爽！效果不知道。味道就是双抗精华那种味道。 就还行吧。 近阶段就不相信眼霜这类产品了。
最后，近期一定要早点睡觉，今天长了一颗痘痘。 早睡早起身体好！
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