上午两市几乎是高开低走的单边下跌走势,地产,证券,银行等都是冲高回落。宁德时代连续大跌,作为万亿市值的大牛严重拖累了创业板。
热点方面,光伏,储能,听说新能源基金经理开始要抄底医药行业了,但医药也没起来呀。
下周美联储加息100点的概率上升到了31%,此举使得市场较为担忧,但实际上北向资金还是流入为主,今日虽然小幅流出,但前几日流入很大。
真正影响的,我认为还是国庆长假,很多人都一个心态干脆等国庆结束后再抄底,这个时候美联储也加息结束了,所以求稳,谨慎的情绪使得市场做多力量很弱。
顺势而为吧,既然如此谨慎,那就控制仓位。不过我看好机器人概念,科技,制造,消费等方面机会,适当的潜伏一些仓位,耐心的持仓等待,或许会有更大的惊喜。
热点方面,光伏,储能,听说新能源基金经理开始要抄底医药行业了,但医药也没起来呀。
下周美联储加息100点的概率上升到了31%,此举使得市场较为担忧,但实际上北向资金还是流入为主,今日虽然小幅流出,但前几日流入很大。
真正影响的,我认为还是国庆长假,很多人都一个心态干脆等国庆结束后再抄底,这个时候美联储也加息结束了,所以求稳,谨慎的情绪使得市场做多力量很弱。
顺势而为吧,既然如此谨慎,那就控制仓位。不过我看好机器人概念,科技,制造,消费等方面机会,适当的潜伏一些仓位,耐心的持仓等待,或许会有更大的惊喜。
#今日议题 新能源赛道跌跌不休,板块行情何时能转暖?
(议题介绍:今日早盘,新能源赛道继续走低,光伏电池、储能板块跌幅居前。近期,此前强势的新能源相关板块全线回落,赛道权重宁德时代在此轮调整中跌幅已超20%。目前,市场对于新能源赛道拥挤度产生热议,有机构认为,目前偏股型公募基金对新能源的配置比例达到了惊人的40%,这是A股历史上从未有过的高点。)
莫大观点:
议题所描述的新能源赛道,分属光伏、储能、锂电池三个子板块。我们通过三个新能源子板块15分钟走势图,分别对三者的走势作出分析(见图1、图2、图3)。
从下面三图中,可以很明显地看出,光伏板块指数与储能板块指数二者有趋同性,均为中等级别的扩张平台下行C段整理,这里的下行C段,作乐观预期是5-3-5结构下行;悲观预期则是5-3-5-3-5中观下行推动格局。所以,它的调整仍然会持续一段时间。建议至10月中旬时再看。
锂电池板块指数情况不太一样,中等平台整理结构高点早于前二者。其中的关键是,锂电池板块指数是一个规则平台整理结构;而前二者的光伏与储能板块指数都是不规则的扩张平台整理结构。因此,结构的起点,规则型平台结构点价格要高于扩张B性质平台整理的结构点(三者结构起点都在7月7日高点)。
而锂电池板块还存在一个问题,美国降通胀法案将对产于中国的新能源车动力电池禁用。所以,锂电池板块指数平台整理下行C段,不排除形成中观层面下行推动的可能。因此,它的调整时间应以平台A+B时间作保守预期,可能会更长一些。
我个人认为,短期新能源赛道主要折问题是因7月初开始板块估值已高,半年报虽然不错,但后续业绩增速在缺电与疫情双重作用下,很难保障下半年业绩增速。所以,机构下调预期作出降仓,配置防御类权重股,导致市场新能源赛道进入持续调整。
再者,成长股指数国证2000指数今日已经有效击穿我们周评中指出的筹码分布最大量密集峰8100关键点。因此,市场中成长股快速回撤是正常的市场反应。短期市场面临外部负压与内部产能过剩困扰。故此,我们建议近期还是要以低仓位应对调整市场,暂时处于防御状态会比较安全。
图1:光伏板块指数15分钟5-3-5结构预期
图2:储能板块指数15分钟5-3-5结构预期
图3:锂电池板块指数15分钟平台整理C段下行预期
莫大仙岳居2022/9/1511:59
(议题介绍:今日早盘,新能源赛道继续走低,光伏电池、储能板块跌幅居前。近期,此前强势的新能源相关板块全线回落,赛道权重宁德时代在此轮调整中跌幅已超20%。目前,市场对于新能源赛道拥挤度产生热议,有机构认为,目前偏股型公募基金对新能源的配置比例达到了惊人的40%,这是A股历史上从未有过的高点。)
莫大观点:
议题所描述的新能源赛道,分属光伏、储能、锂电池三个子板块。我们通过三个新能源子板块15分钟走势图,分别对三者的走势作出分析(见图1、图2、图3)。
从下面三图中,可以很明显地看出,光伏板块指数与储能板块指数二者有趋同性,均为中等级别的扩张平台下行C段整理,这里的下行C段,作乐观预期是5-3-5结构下行;悲观预期则是5-3-5-3-5中观下行推动格局。所以,它的调整仍然会持续一段时间。建议至10月中旬时再看。
锂电池板块指数情况不太一样,中等平台整理结构高点早于前二者。其中的关键是,锂电池板块指数是一个规则平台整理结构;而前二者的光伏与储能板块指数都是不规则的扩张平台整理结构。因此,结构的起点,规则型平台结构点价格要高于扩张B性质平台整理的结构点(三者结构起点都在7月7日高点)。
而锂电池板块还存在一个问题,美国降通胀法案将对产于中国的新能源车动力电池禁用。所以,锂电池板块指数平台整理下行C段,不排除形成中观层面下行推动的可能。因此,它的调整时间应以平台A+B时间作保守预期,可能会更长一些。
我个人认为,短期新能源赛道主要折问题是因7月初开始板块估值已高,半年报虽然不错,但后续业绩增速在缺电与疫情双重作用下,很难保障下半年业绩增速。所以,机构下调预期作出降仓,配置防御类权重股,导致市场新能源赛道进入持续调整。
再者,成长股指数国证2000指数今日已经有效击穿我们周评中指出的筹码分布最大量密集峰8100关键点。因此,市场中成长股快速回撤是正常的市场反应。短期市场面临外部负压与内部产能过剩困扰。故此,我们建议近期还是要以低仓位应对调整市场,暂时处于防御状态会比较安全。
图1:光伏板块指数15分钟5-3-5结构预期
图2:储能板块指数15分钟5-3-5结构预期
图3:锂电池板块指数15分钟平台整理C段下行预期
莫大仙岳居2022/9/1511:59
0915午间复盘:
昨日高标溢价低于预期,一下子就被往下核,接力情绪不行。
还有就是昨日二板出现好几个澄清和减持,对情绪也有影响。
今天盘前核电有消息刺激,结果炸了不少。
光伏和新能源汽车被锤,貌似欧盟一个传闻消息,影响太阳能产品入欧,加上宁德时代近期一路阴跌。。
盘面太难了,前天外围大跌我们这边算坑住了,结果今天气氛比昨日还差。中午平均股价接近跌了3%。
昨日高标溢价低于预期,一下子就被往下核,接力情绪不行。
还有就是昨日二板出现好几个澄清和减持,对情绪也有影响。
今天盘前核电有消息刺激,结果炸了不少。
光伏和新能源汽车被锤,貌似欧盟一个传闻消息,影响太阳能产品入欧,加上宁德时代近期一路阴跌。。
盘面太难了,前天外围大跌我们这边算坑住了,结果今天气氛比昨日还差。中午平均股价接近跌了3%。
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