市场再度强势,一个好的现象正在发生
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市场经过上周的调整,在周末注册制利好的加持以及地产回暖的影响下,市场昨天再次迎来强势的反弹,其实还是蛮超出市场预期的。虽然这样强势的反弹,但并不能就说明这里调整结束了,不过有一些好的变化还是非常好的。
众所周知新能源在近两年是非常好的投资赛道,其中还出现了像宁德时代、比亚迪这样的万亿市值的巨头,这就说明市场已经非常具备价值投资的土壤了。但随着一个行业的兴起,发展到一定规模后,必然也会面临内卷,而当下新能源就是步入的这个阶段。
在我们的市场当中,但凡是有个赚钱的生意,只要有红利,基本上都会千军万马过独木桥,最后导致的结果就是内卷。从这些标杆性股票的走势来看,就很容易发现大部分新能源的股票,其实都是高点不断下移、低点不断下移的下跌趋势。
每一次反弹其实都是离场的时候,行业内卷这个现象机构比谁都清楚,最近像宁德时代的大跌如果不是机构借利好出货,是很难调整这么多的。从昨天的走势来看新能源其实是跑输整个市场的。
不过有一个好的现象就是有一个新的板块开始接力新能源,那就是三大运营商。我们都知道新能源整个体量都比较大,一旦调整对市场冲击非常大的,而现在体量同样大的三大运营商,不仅估值低、体量大、还是国资这一块重点提估值的对象,另外之前5G建设的投入期也基本完成,现在是步入收获期的时候。
三大运营商未来逻辑那么顺,必然是机构重点调仓换股的对象,这也是为什么三大运营商那么强势的原因。其实仔细想想就能知道,三大运营商那么大的市值,什么样的资金才能拉涨停呢?
当然是机构里面的大资金,以前抱团的是新能源,现在新能源开始内卷,无外乎换个地方抱团而已,更何况这个逻辑还那么顺。因为有它们的承接,未来新能源的调整才不会给市场造成压力,市场也能更好的上涨。
除了三大运营商带指数外,大金融当中的地产、券商、银行、保险其实也都是功不可没的,其中地产、银行、保险其实都是受益于地产的回暖,这个我们之前就讲了很多次了,地产稳经济稳,与之相关的也会展开复苏,而昨天最强的就是家居、家电板块,就说明大家已经开始认可这个复苏的逻辑了。
券商这个板块沉寂了2年多了,现在注册制的推出对券商而言,那就是实打实的利好。此前我们就说过券商从技术层面来看,现在是一个积累了2年多的三角形大积累,最近才刚刚突破,未来大概率是要走一波的,而注册制就是它的催化剂。
重点关注的低风险机会:
1.指数基金:黄金ETF(重点)、科创板50ETF(重点)、中概互联ETF(重点)、房地产ETF、上证50ETF、沪深300ETF
2.新经济方向:储能、充换电、新能源保险、电池回收、检测机构、车规级MCU、智能化(长远)
3传统经济方向:食品饮料、家电、银行、地产、创新药CXO、纸类、猪肉、证券、机场航运、旅游酒店、电影院(以上全是重点)
4.科技大方向:科技创新、高端制造、国资背景、人工智能(教育数字化)
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市场经过上周的调整,在周末注册制利好的加持以及地产回暖的影响下,市场昨天再次迎来强势的反弹,其实还是蛮超出市场预期的。虽然这样强势的反弹,但并不能就说明这里调整结束了,不过有一些好的变化还是非常好的。
众所周知新能源在近两年是非常好的投资赛道,其中还出现了像宁德时代、比亚迪这样的万亿市值的巨头,这就说明市场已经非常具备价值投资的土壤了。但随着一个行业的兴起,发展到一定规模后,必然也会面临内卷,而当下新能源就是步入的这个阶段。
在我们的市场当中,但凡是有个赚钱的生意,只要有红利,基本上都会千军万马过独木桥,最后导致的结果就是内卷。从这些标杆性股票的走势来看,就很容易发现大部分新能源的股票,其实都是高点不断下移、低点不断下移的下跌趋势。
每一次反弹其实都是离场的时候,行业内卷这个现象机构比谁都清楚,最近像宁德时代的大跌如果不是机构借利好出货,是很难调整这么多的。从昨天的走势来看新能源其实是跑输整个市场的。
不过有一个好的现象就是有一个新的板块开始接力新能源,那就是三大运营商。我们都知道新能源整个体量都比较大,一旦调整对市场冲击非常大的,而现在体量同样大的三大运营商,不仅估值低、体量大、还是国资这一块重点提估值的对象,另外之前5G建设的投入期也基本完成,现在是步入收获期的时候。
三大运营商未来逻辑那么顺,必然是机构重点调仓换股的对象,这也是为什么三大运营商那么强势的原因。其实仔细想想就能知道,三大运营商那么大的市值,什么样的资金才能拉涨停呢?
当然是机构里面的大资金,以前抱团的是新能源,现在新能源开始内卷,无外乎换个地方抱团而已,更何况这个逻辑还那么顺。因为有它们的承接,未来新能源的调整才不会给市场造成压力,市场也能更好的上涨。
除了三大运营商带指数外,大金融当中的地产、券商、银行、保险其实也都是功不可没的,其中地产、银行、保险其实都是受益于地产的回暖,这个我们之前就讲了很多次了,地产稳经济稳,与之相关的也会展开复苏,而昨天最强的就是家居、家电板块,就说明大家已经开始认可这个复苏的逻辑了。
券商这个板块沉寂了2年多了,现在注册制的推出对券商而言,那就是实打实的利好。此前我们就说过券商从技术层面来看,现在是一个积累了2年多的三角形大积累,最近才刚刚突破,未来大概率是要走一波的,而注册制就是它的催化剂。
重点关注的低风险机会:
1.指数基金:黄金ETF(重点)、科创板50ETF(重点)、中概互联ETF(重点)、房地产ETF、上证50ETF、沪深300ETF
2.新经济方向:储能、充换电、新能源保险、电池回收、检测机构、车规级MCU、智能化(长远)
3传统经济方向:食品饮料、家电、银行、地产、创新药CXO、纸类、猪肉、证券、机场航运、旅游酒店、电影院(以上全是重点)
4.科技大方向:科技创新、高端制造、国资背景、人工智能(教育数字化)
沃伦•巴菲特:
是不是一个好企业,关键不是确定某个企业对社会的影响力有多大,或者这个企业将会增长多少,而是要确定选定的企业的竞争优势,而且更重要的是确定这种优势的持续性。
据《财富》杂志统计,1990年—2000年世界500强企业中,只有25家能够达到业绩优异的双重标准:(1)连续10 年平均股东权益回报率达到20%;(2)没有一年股东回报率低于15%。毫无疑问,这些超级明星企业同时也是股票市场上的超级明星。这25家超级明星企业有两个特点可能会超出人们的想象:
第一,资产负债率低,真正的好企业常常并不需要借款。
第二,除了1家企业是高科技企业和几家制药企业之外,绝大多数企业的业务都非常平凡。它们出售的产品还是与10年前基本完全相同的、并不特别引人注目,只不过现在销售额更大,或者价格更高,或者二者兼而有之。
“未来注定必然如此”——这是巴菲特对这些企业的评价。
读史可以明智,历史经验证明,经营盈利能力最好的企业,常常是那些现在的经营方式与5年前甚至1 0年前几乎完全相同的企业。巴菲特认为,企业当然应该抓住机会进一步改善服务、产品线、生产技术等等,但是,如果一家企业经常发生重大变化,就可能会因此经常遭受重大失误。
作为一个投资者在选择公司时,我们应该寻找那些从现在开始的10年或20年的时间里肯定拥有巨大竞争力的企业。至于那些迅速转变产业环境或者需要不断投入资金的企业,它可能会提供巨大的成功机会,但是,它排除了我们寻找的确定性。
是不是一个好企业,关键不是确定某个企业对社会的影响力有多大,或者这个企业将会增长多少,而是要确定选定的企业的竞争优势,而且更重要的是确定这种优势的持续性。
据《财富》杂志统计,1990年—2000年世界500强企业中,只有25家能够达到业绩优异的双重标准:(1)连续10 年平均股东权益回报率达到20%;(2)没有一年股东回报率低于15%。毫无疑问,这些超级明星企业同时也是股票市场上的超级明星。这25家超级明星企业有两个特点可能会超出人们的想象:
第一,资产负债率低,真正的好企业常常并不需要借款。
第二,除了1家企业是高科技企业和几家制药企业之外,绝大多数企业的业务都非常平凡。它们出售的产品还是与10年前基本完全相同的、并不特别引人注目,只不过现在销售额更大,或者价格更高,或者二者兼而有之。
“未来注定必然如此”——这是巴菲特对这些企业的评价。
读史可以明智,历史经验证明,经营盈利能力最好的企业,常常是那些现在的经营方式与5年前甚至1 0年前几乎完全相同的企业。巴菲特认为,企业当然应该抓住机会进一步改善服务、产品线、生产技术等等,但是,如果一家企业经常发生重大变化,就可能会因此经常遭受重大失误。
作为一个投资者在选择公司时,我们应该寻找那些从现在开始的10年或20年的时间里肯定拥有巨大竞争力的企业。至于那些迅速转变产业环境或者需要不断投入资金的企业,它可能会提供巨大的成功机会,但是,它排除了我们寻找的确定性。
#玛莎拉蒂grecale# 作为一台豪华SUV,玛莎拉蒂Grecale强调运动性能,提供GT版、Modena版和Trofeo版三种外观风格,三种外观也对应三种动力。内饰豪华氛围浓郁,采用大量高档材料,并且科技表现以及智能化配置,较品牌以往车型有巨大提升。动力层面,Grecale有2.0T和3.0T两种排量可选,其中2.0T有两种功率,8AT变速箱和四驱系统为全系标配。#名车鉴赏#
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